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黄金城客户端顺鑫灵活配置混合型证券投资澳门黄金城网址hjc半年度最后一日净值公告
返回 > 时间:2019-07-01

估值日期: 2019-06-30

公告送出日期:2019-07-01

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黄金城客户端顺鑫灵活配置混合型证券投资澳门黄金城网址hjc

澳门黄金城网址hjc简称

黄金城客户端顺鑫混合

澳门黄金城网址hjc主代码

002213

澳门黄金城网址hjc管理人

黄金城客户端澳门黄金城网址hjc管理有限公司

澳门黄金城网址hjc管理人代码

50350000

澳门黄金城网址hjc托管人

平安澳门黄金城网址hjc股份有限公司

澳门黄金城网址hjc托管人代码

20110000

澳门黄金城网址hjc资产净值(单位:澳门黄金城网址hjc元)

89,452,926.22

澳门黄金城网址hjc份额净值(单位:澳门黄金城网址hjc元)

0.8834

澳门黄金城网址hjc份额累计净值(单位:澳门黄金城网址hjc元)

0.9164

澳门黄金城网址hjc实施分红等事项的特别说明

除息日

分红金额

(单位:元/10份澳门黄金城网址hjc份额)

其他事项说明

 

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(场内)

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(场外)

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注: -



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