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黄金城客户端惠利纯债分级债券型证券投资澳门黄金城网址hjc开放赎回转换转出及惠利A份额折算结果的公告
返回 > 时间:2019-07-24

黄金城客户端澳门黄金城网址hjc管理有限公司(以下简称“本公司”或“澳门黄金城网址hjc管理人”)于2019717日在指定媒体及本公司网站(cicak2.com)发布了《黄金城客户端惠利纯债分级债券型证券投资澳门黄金城网址hjc开放赎回及转换转出业务公告》(简称“《开放公告》”)和《黄金城客户端惠利纯债分级债券型证券投资澳门黄金城网址hjc之惠利A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)。2019719日为第三运作周期内惠利A和惠利B的第3个赎回及转换转出开放日,2019722日为惠利A的第3个澳门黄金城网址hjc份额折算基准日,现将相关事项公告如下:

一、本次惠利A的澳门黄金城网址hjc份额折算结果

根据《折算公告》的规定,2019722日,惠利A的澳门黄金城网址hjc份额净值为1.0149元,据此计算的惠利A的折算比例为1.0149,折算后,惠利A的澳门黄金城网址hjc份额净值调整为1.0000元,澳门黄金城网址hjc份额持有人原来持有的每1份惠利A相应增加至1.0149份。折算前,惠利A的澳门黄金城网址hjc份额总额为6,218,885.51份,折算后,惠利A的澳门黄金城网址hjc份额总额为6,311,546.90份。各澳门黄金城网址hjc份额持有人持有的惠利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入澳门黄金城网址hjc资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。

投资者自2019724日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的惠利A份额的折算结果。

二、本次惠利A和惠利B开放赎回及转换转出的确认结果

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利A的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019719日,惠利A的澳门黄金城网址hjc份额净值为1.0146元,据此确认的惠利A赎回及转换转出的总份额为354,490.57份。

根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的惠利B的赎回及转换转出申请全部予以成交确认,2019719日,惠利B的澳门黄金城网址hjc份额净值为0.9987元,据此确认的惠利B赎回及转换转出总份额为3,583,495.16份。

根据《澳门黄金城网址hjc合同》的规定,本澳门黄金城网址hjc在分级运作期内,惠利A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠利B的份额余额。

经本公司统计,2019719日,惠利A的有效赎回及转换转出申请总份额为354,490.57份,惠利B的有效赎回及转换转出申请总份额为3,583,495.16份。

本澳门黄金城网址hjc管理人已经于2019722日根据上述原则对本次惠利A和惠利B的赎回及转换转出申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2019723日起到各销售网点查询赎回及转换转出的确认情况。投资者赎回申请成功后,本澳门黄金城网址hjc管理人将自2019719日起7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往澳门黄金城网址hjc份额持有人账户。

根据《澳门黄金城网址hjc合同》的规定,惠利A2019722日起(不含该日)的年约定收益率(单利)根据惠利A的本次折算基准日,即2019722日澳门黄金城网址hjc人民澳门黄金城网址hjc公布并执行的澳门黄金城网址hjc机构澳门黄金城网址hjc1年期澳门黄金城网址hjc定期存款基准利率1.5%+利差(0)进行计算,故:

惠利A的年约定收益率(单利)=1.5%+01.5%

惠利A的年约定收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2位。

风险提示:

澳门黄金城网址hjc管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用澳门黄金城网址hjc资产,但不保证澳门黄金城网址hjc一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本澳门黄金城网址hjc时应认真阅读本澳门黄金城网址hjc的《澳门黄金城网址hjc合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

 

黄金城客户端澳门黄金城网址hjc管理有限公司

二〇一九年七月二十四日



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